Per registrare l'incasso di un documento di vendita accedere alla sezione "SCADENZE":

La pagina consente di visionare tutte le scadenze collegate alle fatture emesse.

All'accesso sono esposte le sole scadenze da incassare, ma è possibile impostare filtri che consentono di esporre anche quelle già incassate.

I filtri presenti nell'area selezionata consentono di definire quali scadenze esporre nell'elenco.

Per ogni incasso sono proposte la Cassa/Banca ed il Tipo pagamento indicati sul documento, ma quando registrate l'incasso potete modificare queste impostazione selezionando un nuovo valore dall'elenco.

Gli incassi possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:

1.      incasso della singola scadenza per l'intero importo

2.      incasso della singola scadenza per un importo parziale.

1) Incasso della singola scadenza per l'intero importo

Per registrare l'incasso di una scadenza per l'intero importo selezionate la check presente nella colonna "Incass".

Se sulla colonna il filtro è impostato su "No", la scadenza una volta saldata viene esclusa dall'elenco.

Data registrazione incasso: in contabilità l'operazione assumerà come data registrazione quanto indicato nella colonna "incasso", dove viene proposta la data della scadenza, se necessario può essere variata.

2) Incasso della singola scadenza per un importo parziale

Per registrare un incasso per un importo parziale della scadenza selezionate il bottone  presente nella colonna "Incass.":

Nella finestra che viene emessa potrete inserire l'importo parziale di incasso:

Confermando la scadenza resterà aperta per l'importo residuo.

Se spuntate l'opzione "Abbuona" la scadenza sarà chiusa ed il residuo sarà imputato ad abbuono.

Interrogando le scadenze già incassate, l'importo dell'abbuono sarà definito in un'apposita colonna:

Incasso di più scadenze con un'unica operazione

Se l'incasso riguarda più scadenze è possibile operare secondo due modalità:

a)      rilevare l'incasso sistematico come descritto ai paragrafi precedenti

b)      utilizzare il bottone <Incassi Multipli>.

Selezionate le scadenze che concorrono al pagamento e premete il bottone .

Il sistema crea una "Distinta di pagamento", viene quindi aperta una finestra in cui definire la data ed il conto Cassa/banca cui riferire la Distinta.