Per registrare l'incasso di un documento di vendita accedere alla sezione "SCADENZE":

La pagina consente di visionare tutte le scadenze collegate alle fatture emesse.

All'accesso sono esposte le sole scadenze da incassare, ma è possibile impostare filtri che consentono di esporre anche quelle già incassate.

I filtri presenti nell'area selezionata consentono di definire quali scadenze esporre nell'elenco.

Per ogni incasso sono proposte la Cassa/Banca ed il Tipo pagamento indicati sul documento, ma quando registrate l'incasso potete modificare queste impostazione selezionando un nuovo valore dall'elenco.

Gli incassi possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:

1.      incasso della singola scadenza per l'intero importo

2.      incasso della singola scadenza per un importo parziale.

1) Incasso della singola scadenza per l'intero importo

Per registrare l'incasso di una scadenza per l'intero importo selezionate la check presente nella colonna "Incass".

Se sulla colonna il filtro è impostato su "No", la scadenza una volta saldata viene esclusa dall'elenco.

Data registrazione incasso: in contabilità l'operazione assumerà come data registrazione quanto indicato nella colonna "incasso", dove viene proposta la data della scadenza, se necessario può essere variata.

2) Incasso della singola scadenza per un importo parziale

Per registrare un incasso per un importo parziale della scadenza selezionate il bottone  presente nella colonna "Incass.":

Nella finestra che viene emessa potrete inserire l'importo parziale di incasso:

Confermando la scadenza resterà aperta per l'importo residuo.

Se spuntate l'opzione "Abbuona" la scadenza sarà chiusa ed il residuo sarà imputato ad abbuono.

Interrogando le scadenze già incassate, l'importo dell'abbuono sarà definito in un'apposita colonna:

Incasso di più scadenze con un'unica operazione

Se l'incasso riguarda più scadenze è possibile operare secondo due modalità:

a)      rilevare l'incasso sistematico come descritto ai paragrafi precedenti

b)      utilizzare il bottone <Incassi Multipli>.

Selezionate le scadenze che concorrono al pagamento e premete il bottone .

Il sistema crea una "Distinta di pagamento", viene quindi aperta una finestra in cui definire la data ed il conto Cassa/banca cui riferire la Distinta.

Il servizio permette di inviare Solleciti di pagamento di documenti di vendita dalla sezione "SCADENZE":

La pagina consente di visionare tutte le scadenze collegate alle fatture emesse precedentemente:

L'Utente ha la possibilità di inviare tre differenti tipologie di solleciti - sollecito, secondo sollecito, sollecito grave - selezionando l'apposito campo.

L'applicazione, in automatico, genera una e-mail con un testo standard modificabile da parte dell'utente.

Il servizio "Incassi e pagamenti" di SPORTELLO.cloud vi permette di gestire le scadenze relative a partite di debito o di credito, in particolare fatture clienti e fornitori, direttamente su Sportello.

Con Sportello Incassi e pagamenti, attraverso lo Scadenziario clienti e fornitori è possibile sapere ogni giorno quali fatture sono in attesa di incasso e quali pagamenti sono da effettuare, tenendo sotto controllo i crediti, i ritardi e le inadempienze nei pagamenti.

Valutate in base alla vostra situazione se attivare la gestione dello scadenzario clienti:

·         non avete mai utilizzato le funzionalità di incassi presenti su FattureWeb?
Attivate Incassi e pagamenti per poter utilizzare tutte le funzionalità già disponibili e quelle che verranno rilasciate nei prossimi mesi

·         state già utilizzando le funzionalità relative agli incassi presenti su FattureWeb?
Consigliamo di continuare sull'attuale gestione se:

o   emettete anche fatture in formato analogico

o   inviate l'estratto conto ai clienti

o   inviate allo Studio il file da contabilizzare

Attivare il servizio

Il servizio deve essere attivato dallo Studio che per farlo, dovrà operare in gestione Organizzazione/Ditte abilitando l'applicazione Incassi e pagamenti e la specifica opzione "Gestione incassi".

L'attivazione sarà disponibile su FattureWeb con l'invio della ditta su SPORTELLO.cloud.

Se siete utenti FattureWeb Azienda (stand alone) potete attivare la gestione direttamente da SPORTELLO.cloud, abilitando l’applicazione "Incassi e pagamenti" e nella specifica sezione l'opzione "Gestione incassi".

Al salvataggio della ditta di Sportello sarà aggiornata anche la ditta di FattureWeb.

Per maggiori dettagli operativi si rimanda alla consultazione del Manuale applicativo

Limitazioni alla gestione incassi di FattureWeb

Se attivate la gestione dello scadenzario clienti su SPORTELLO.cloud, le funzionalità della gestione incassi presenti su FattureWeb saranno limitate:

·         non potete più registrare nuovi incassi

·         non potete modificare gli incassi già registrati, ma solo eliminarli. Gli incassi eliminati dovranno essere caricati manualmente su Sportello Incassi e Pagamenti

·         non potete più visualizzare il report relativo all'Analisi Clienti

·         potete continuare a visualizzare ed esportare le scadenze su file Excel

·         potete contabilizzare gli incassi già registrati

·         potete inviare i solleciti.